Уровни поддержки и сопротивления как определять и строить

Это позволяет точно определить значимые точки разворота или замедления движения котировок. Изучение уровня сопротивления и поддержки очень важно еще для одной стороны технического анализа – определения силы тренда. Объяснение этому очень простое – цена падает, и продавцы при определенном ценовом уровне уже не хотят продавать по такой низкой цене, здесь и возникает уровень поддержки. Соответственно, если цена растет, то неизбежно наступает тот момент, когда уже покупатели не хотят покупать активы по столь высокой цене, и здесь возникает уровень сопротивления. То есть при росте цены она “упирается” в уровень сопротивления (Resistance Level). Достигнув этого уровня, цена либо останавливается, либо начинает снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления — это простой, но мощный инструмент. Они помогают понять, где лучше открывать и закрывать позиции. Один из простых способов — посмотреть, где цена часто останавливалась в прошлом. Если цена несколько раз отскакивала от одной и той же отметки вверх или вниз, значит, там есть сильный уровень.

• Мы построили зоны по экстремумам свечей и расширили их до следующих или предыдущих экстремумов.
• Если на какой-то отметке торгуется много актива (криптовалют, акций, товаров), значит, этот уровень действительно важен для участников данного рынка.
• Многие инвесторы внимательно следят за движением цены, когда она опускается к линии тренда, поскольку исторически именно эта область останавливает существенное падение стоимости актива.
• Уровни BC и BD стали уровнями поддержки на коррекции 61.8% и 50%.
• Индикаторы кластерного анализа – более современные и продвинутые, поэтому мы используем именно их для примера.
• Существуют три вида тренда – «бычий» (повышение цены), «медвежий» (понижение цены) и боковой (цена более-менее неизменна).

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

• Такие уровни еще часто отрабатываются зеркально (тестируют и как уровень поддержки и как сопротивление), как на рисунке А.
• Кроме того, при анализе трендов и уровней поддержки и сопротивления весьма полезно обратить при этом внимание на объемы торгов.
• Эти фразы могут звучать как тарабарщина для новичков, и даже многие опытные трейдеры могут не понимать значения этого разворота.
• Существует целое направление торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Трезвый взгляд на эти линии поможет вам сэкономить массу времени и нервных клеток. Не будьте трейдером, который рисует десятки этих линий и не понимает, что происходит на графике. Они должны помогать вам, дополнять ваш прайс экшн, а не мешать ему.

Уровни — это зоны, а не точные линии

Поэтому, когда цена возвращается к восходящей линии тренда, становится интересным вариант покупки и вариант продажи, если цена касается нисходящей линии или скользящей. При этом под линией или скользящей можно будет поставить отличный стоп-лосс с низким риском. Если цена постоянно возвращаются к определенному минимуму, этот уровень становится сильной зоной поддержки Любые же цены выше максимума кажутся потенциальным покупателям чрезмерно дорогими, народ куксится и, банально, сваливает с такого рынка. Когда цена в третий раз падает к А, то продолжает свое движение или, другими словами, пробивает поддержку.

Значимость определенных ценовых зон объясняется массовой психологией участников рынка. Когда цена биткоина ранее отскакивала от отметки $ , многие трейдеры запоминают эту зону как значимую. При повторном приближении к этой отметке они снова ожидают отскок и действуют соответственно, создавая самоисполняющееся пророчество. На деле, индикаторов поддержки и сопротивления очень много и подавляющее число — это платные индикаторы.

Чем сильнее уровень, тем большим процентом депо можно рискнуть. Новички не умеют определять силу уровней, и берут слишком большой риск при торговле от слабых уровней. У использования уровней сопротивления и поддержки в практическом трейдинге есть свои плюсы и минусы. Полосы Боллинджера показывают вероятный диапазон колебаний цены на основе исторических данных.

Уровень поддержки и сопротивления в трейдинге

Цена может продолжить движение, открытие сделки только по сигналу от полос Боллинджера — рискованно. Для определения уровней, где с большой вероятностью цена развернется, предлагается использовать индикаторы, основанные на усреднении исторических данных — скользящие средние и полосы Болинджера. Он прекращает действовать при пробое нижней линии (для восходящего) или верхней (для нисходящего). В отличие от горизонтальных уровней наклонные линии актуальны только пока жив тренд. При появлении новых экстремальных значений канал перестраивают. Принято считать, что уровень сопротивления образует своего рода преграду для дальнейшего роста цен и вероятность прорыва за эту «преграду» гораздо меньше, чем вероятность отбоя от нее.

На пробой

А теперь проверим на свечном графике, выросла ли цена после того, как крупный покупатель набрал позицию. В точке 1 прошли крупные рыночные продажи в количестве 356 контрактов. Но эта сделка не сдвинула цену вниз, и на более низких уровнях цены в этом же баре было продано всего 4 контракта. Судя по увеличению открытого интереса в ленте – это новые продажи, а значит обратная сторона этих продаж – новые покупки.

Чем больше активность в зоне, тем выше ее значимость

Уровни поддержки/сопротивления помогают трейдеру открыть позицию в самом начале его движения, то есть получить максимальную прибыль. Всё очень ситуативно и всегда допускается определенная погрешность. Нужно понимать, что блоки (уровни, зоны, диапазоны) поддержки (сопротивления) всегда намного информативнее, чем просто линии. Также уровень поддержки может иногда быть к примеру когда крупный игрок защищает свою позицию и не дает цене опустится ниже его крупной покупки данного актива.

Чтобы найти самые важные уровни поддержки и сопротивления, нужно убрать с графика абсолютно все раздражители, включая скользящие средние. Вернемся к нашему дневному графику EURUSD, на котором представлены разные уровни. Красивых и точных там нет вообще, однако, верхние два уровня более точные, нежели самый нижний.

Дельта объемов, как уровень поддержки и сопротивления в трейдинге

Если уровень часто “пружинит” или отторгает цену, значит он играет для рынка особую роль. Краткосрочные же уровни становились причиной менее значимого движения и являются относительно “новыми”. При этом не надо рисовать много краткосрочных уровней, достаточно здравого смысла и выбора тех уровней, что наиболее актуальны и понятны. Если на графике слишком много уровней поддержки сопротивления, все это закончится ужасной путаницей. В результате, вы можете упустить хорошую сделку только по той причине, что на графике вам мерещатся десятки уровней. Как видим по графику ниже, евро/йена находится в восходящем тренде с конца июля.

Этот способ очень субъективный и творческий — уровни разных трейдеров вряд ли совпадут. Трейдеры, которые “стояли в сторонке”, будут активно покупать, если цена вернется к зоне поддержки. То есть в этой области многие трейдеры хотят купить финансовый актив.

Вот вам хорошее упражнение – когда рисуете п/с на своих графиках, сначала отмечайте долгосрочные (основные) уровни, и лишь затем краткосрочные. Это позволит вам сформировать каркас для анализа текущего состояния рынка и хорошо поможет в плане дисциплины. Уровень поддержки — это сильный технический уровень, который находится ниже текущей цены, то есть, как бы «поддерживает» цену, не давая ей упасть ниже.

Чтобы максимально эффективно применять уровни, избегайте типичных ошибок, таких как игнорирование новостей, перегрузка графика уровнями или ожидание точных реакций цены. Комбинируйте уровни с индикаторами, свечными паттернами и объемным анализом, чтобы повысить точность сигналов. На фондовом рынке уровни поддержки и сопротивления часто совпадают с историческими максимумами и минимумами, уровнями Фибоначчи или круглыми числами (например, $100 для акций Tesla). Корпоративные новости, такие как отчеты о доходах, объявления о дивидендах или изменения в руководстве, могут спровоцировать пробои уровней, поэтому фундаментальный анализ играет важную роль.

Если тренд упирается в уровень поддержки/сопротивления и определенное время находится около него и не может его преодолеть – тренд слабый и, соответственно, стратегия будет скорее “держать”. Понимать, что такое зона поддержки и сопротивления — это хорошо. И тут на помощь приходят как ручные методы, так и технические инструменты. Как сочетать уровни поддержки и сопротивления с другими инструментами ⚙️ И увидев подходящее подтверждение для формирования нисходящей Dealing Club тенденции, то можно заключать сделку продажи. В фильме на следующей диаграмме показано, как нарисовать эти области полностью.

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается. Линии сопротивления как бы сопротивляются цене и цена пытается их пробить, линии поддержки наоборот поддерживают цену не давая ей упасть ниже. Уровень сопротивления – это уровень «перекупленности» цены, когда большое количество трейдеров хотят продать актив, так как считают его переоцененным. 📕 В Telegram мы кидаем разборы уровней поддержки и сопротивления с объяснениями.

Что мешает за секунд самим выставить уровни и сохранить данный график. Хотя для торговли роботами такие индикаторы могут оказаться полезными. Локальными уровнями считаются уровни у которых нет большой истории, они отрабатывались незначительный промежуток времени. То, как вы строите эти линии, зависит от того, какие методы в комплексе вы используете для анализа.